Tečajnica na obračunski dan: 01.07.2024
SKLAD | TIP SKLADA | VEP | DNEVNA % | 1-LETNA % | 3-LETNA % | 5-LETNA % | 10-LETNA % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEP DNEVNA 1-LETNA 3-LETNA 5-LETNA |
|||||||||
Delniški globalni | |||||||||
Infond Globalni delniški
10,38
€
-0,08%
15,77%
13,35%
49,34%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
129,19%
|
|||||||
Delniški regijski | |||||||||
Infond Evropa
7,02
€
0,45%
11,38%
15,21%
37,77%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
57,73%
|
|||||||
Infond Kitajska
9,30
€
-0,29%
-12,57%
-39,75%
-35,07%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
-33,46%
|
|||||||
Infond Razviti trgi
19,21
€
0,21%
16,66%
21,10%
58,09%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
133,57%
|
|||||||
Infond Trgi v razvoju
27,38
€
-0,54%
14,94%
-12,04%
10,23%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
38,55%
|
|||||||
Infond ZDA
41,74
€
-0,19%
22,30%
31,57%
82,15%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
208,71%
|
|||||||
Delniški sektorski | |||||||||
Infond Surovine in energija
16,29
€
0,04%
13,16%
44,97%
32,96%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
13,79%
|
|||||||
Infond Tehnologija
139,44
€
0,30%
38,41%
49,34%
162,74%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
586,01%
|
|||||||
Infond Zdravstvo
48,00
€
-0,62%
10,64%
21,49%
47,45%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
120,12%
|
|||||||
Delniški strategija | |||||||||
Infond Dividendni
12,04
€
-0,03%
12,21%
5,07%
24,50%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
53,65%
|
|||||||
Infond Družbeno odgovorni
60,30
€
-0,25%
14,85%
18,92%
71,20%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
153,86%
|
|||||||
Infond Megatrendi
1,64
€
-0,36%
16,14%
-21,43%
0,80%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
46,85%
|
|||||||
Infond Select
26,48
€
-0,07%
15,76%
20,10%
73,88%
|
TIP SKLADA Delniški sklad |
10-LETNA %
198,75%
|
|||||||
Mešani globalni | |||||||||
Infond Globalni defenzivni
40,61
€
-0,11%
6,45%
-3,37%
4,75%
|
TIP SKLADA Mešani sklad |
10-LETNA %
33,86%
|
|||||||
Infond Globalni fleksibilni
14,44
€
-0,02%
14,27%
14,50%
36,41%
|
TIP SKLADA Mešani sklad |
10-LETNA %
77,24%
|
|||||||
Infond Globalni uravnoteženi
94,05
€
-0,07%
12,40%
8,29%
29,61%
|
TIP SKLADA Mešani sklad |
10-LETNA %
73,54%
|
|||||||
Obvezniški podsklad | |||||||||
Infond Kratkoročne obveznice - EUR
12,29
€
-0,04%
3,26%
-2,10%
-2,15%
|
TIP SKLADA Obvezniški sklad |
10-LETNA %
-2,12%
|
|||||||
Infond Obvezniški - EUR
11,65
€
-0,42%
1,30%
-15,94%
-15,28%
|
TIP SKLADA Obvezniški sklad |
10-LETNA %
-8,73%
|
|||||||
Podsklad ciljnega datuma | |||||||||
Infond Naložbeni cilj 2040
16,11
€
-0,06%
14,51%
16,23%
48,88%
|
TIP SKLADA Sklad ciljnega datuma |
10-LETNA %
/
|