080 22 42
info@infond.si
LinkedIn
VSI PODATKI O SKLADU SO ARHIVSKI!
Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad, se je 25.11.2017 pripojil k podskladu Infond Global, mešani podsklad, ki od 11. oktobra 2021 posluje kot Infond Globalni fleksibilni.
Javna objava z menjalnim razmerjem
Infond EurAsia Flexible investira sredstva v delnice družb iz evropskih in azijskih trgov. Sklad omogoča upravljavcem fleksibilno prilagajanje strukture naložb glede na pričakovano relativno donosnost naložbenih razredov.
ISIN koda: SI0021400351
TRR sklada: SI56 0291 3025 6720 345
Naložbena politika sklada
Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad, investira sredstva pretežno delnice in enote ciljnih delniških skladov brez panožne omejitve, z geografsko omejitvijo na področje Evrope in regije Azija Pacifik.
- Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje stabilnih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilno za regijsko usmerjene sklade.
- Naložbeni cilj bo praviloma dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, dividend in obresti.
- Osnovna oblika naložb sklada so vrednostni papirji izdajateljev pretežno iz regij Evrope in Azije Pacifik, s katerimi se trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, za katere družba za upravljanje na podlagi analiz ocenjuje, da imajo ustrezno razmerje med potencialnim donosom in tveganjem. Naložbe sklada niso panožno omejene.
- Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih ali dolžniških vrednostnih papirjih ali instrumentih denarnega trga ali enotah ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ali denarju ali denarnih ustreznikih. Izpostavljenost do regije Evropa in Azija Pacifik je najmanj 80 odstotna.
- Premoženje sklada se upravlja aktivno in ne sledi nobenemu indeksu.
- Pri upravljanju premoženja sklada bodo uporabljene posebne tehnike upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev, repo posli, kritna posojila in dogovori o finančnih zavarovanjih.
- Prihodki iz naslova dividend in obresti (kuponi obveznic) bodo v celoti reinvestirani v sklad.
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki so v pričakovanju višjih donosov pripravljeni na visoko tveganje in investirajo na daljši rok. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev osebnih naložb.
Investicijsko tveganje
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada je 5 (na lestvici od 1 do 7).
Sklad Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad se uvršča v 5. kategorijo lestvice tveganj, saj naložbena politika sklada predvideva nalaganje sredstev v geografsko usmerjene in bolj tvegane naložbe. Naložbe v sklad so izpostavljene predvsem naslednjim oblikam tveganja: tržno tveganje, likvidnostno tveganje (nezmožnost takojšnje prodaje naložb), kreditno tveganje (tveganje da izdajatelj vrednostnega papirja svoje obveznosti do sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti), valutno tveganje.
Vstopni stroški
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju KBM Infond.
Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
| Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
|---|---|
| Do 4.000,00 EUR | 3,00% |
| od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
| od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
| od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
| od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
| od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR | 0,50% |
| nad 400.000,00 EUR | 0,25% |
Ko vlagatelj preseže 100.000,00 evrov sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže naveden znesek, in vseh nadaljnjih vplačil ne glede na višino posameznega vplačila obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Vlagatelju se vedno obračuna tista višina vstopnih stroškov, ki je v skladu s pogoji zanj najbolj ugodna.
Izstopni stroški
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov.
Upravljavska in skrbniška provizija
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Izraženi sta v odstotku povprečne letne vrednosti sklada.
Vsak obračunski dan se na osnovi čiste vrednosti sklada obračuna ustrezen dnevni delež obeh provizij. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izraža kazalnik CSP.
Arhiv CSP za Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad
Upravljavska provizija: 2,25 %
Skrbniška provizija: 0,05 %
Stroški prehoda
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, izstopni stroški pa samo v primeru, če se prenaša sredstva iz podskladov, ki imajo izstopne stroške (Infond Smart Quality in Infond Dividendni).
Administrativni stroški
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 12 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 35 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.10.2014 do preklica.
Dodatno znižanje stroškov
Uprava družbe za upravljanje lahko s posebnim sklepom dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov predvsem:
- za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga investicijska podjetja,
- v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev,
- v drugih primerih, določenih v posebnem sklepu uprave, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja.