080 22 42
info@infond.si
LinkedIn
VEP na dan 02.12.2024
15,92 EUR
0,16%
SPREMEMBA VEP na dan 02.12.2024
| 1 leto | 5,86% |
| 3 leta | 32,15% |
| 5 letna | 38,17% |
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
| MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
Razlogi za naložbo v sklad
Infond Surovine in energija je panožni sklad, ki vlagateljem omogoča dostop do razpršenega portfelja največjih surovinskih in energetskih podjetij iz vsega sveta. Potrebe po omejenih naravnih virih so skoraj brez omejitev, v čimer je potencial rasti.
- Infond Surovine in energija sestavljajo delnice najbolj prepoznavnih svetovnih družb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z energijo in energetskimi gorivi, in podjetij, ki predelujejo surovine.
- V portfelju sklada je okoli 50 različnih vrednostnih papirjev, med njimi delnice podjetij, kot npr. Exxon Mobil, Chevron, BHP Group ...
- Infond Surovine in energija je panožni sklad, upravljan aktivno. Povečanje svetovnega povpraševanja po energiji naj bi se še dolgo nadaljevalo. Zelo verjetno bo večina tega povpraševanja pokrita z glavnimi viri energije, kot so nafta, zemeljski plin in premog, in podprta z rastjo obnovljivih tehnologij.
- Donosnost sklada je močno povezana z gibanjem cen surovin, kar vpliva na visoko nihajnost sklada.
Sprememba v posameznem koledarskem letu poslovanja
16,46%
2006
25,42%
2007
2008
-47,80%
36,69%
2009
1,85%
2010
2011
-7,44%
2012
-0,35%
4,86%
2013
0,16%
2014
2015
-16,21%
21,37%
2016
2017
-4,01%
2018
-12,70%
9,50%
2019
2020
-32,92%
51,64%
2021
23,71%
2022
0,26%
2023
5,15%
2024
Prikazane so spremembe VEP-a od pričetka do konca posameznega koledarskega leta. Sprememba v letošnjem letu je prikazana za obdobje od pričetka koledarskega leta do dneva trenutno objavljenega VEP-a.
Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih
Na dan 02.12.2024
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
|---|---|
| 02.12.2023 - 02.12.2024 | 5,86% |
| 02.12.2022 - 02.12.2023 | -5,75% |
| 02.12.2021 - 02.12.2022 | 31,64% |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | 48,82% |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | -29,74% |
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 6 od 7, kar je drugi najvišji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 6 je lahko izpostavljena visokim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 6 od 7, kar je drugi najvišji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 6 je lahko izpostavljena visokim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike
ZAČETEK UPRAVLJANJA
03.10.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,85 mio EUR (na dan 30.10.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0400 0028 1535 263
ISIN
SI 0021400500
LEI
9504005J4R8MTCGS8E16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00009.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
OTP banka d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Na dan
| NAZIV | SPREMEMBA V IZBRANEM OBDOBJU (prikaz na grafu) |
VRSTA SKLADA | STRATEGIJA / NALOŽBENA USMERITEV | VALUTA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infond Surovine in energija | 0% | Delniški sklad | Sektorski | EUR | |
|
|
/ | / | / | / | ||
Sprememba VEP
Na dan 02.12.2024
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
|---|---|---|
| 1 mesec | 3,65% | / |
| 3 meseci | 3,48% | / |
| 6 mesecev | -5,34% | / |
| Tekoče leto | 5,15% | / |
| 1 leto | 5,86% | / |
| 3 leta | 32,15% | 9,74% |
| 5 let | 38,17% | 6,68% |
| 10 let | 23,16% | 2,10% |
| Od ustanovitve | 27,14% | / |
Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. VEČ...
Sprememba v preteklih 12-mesečnih obdobjih
Na dan 02.12.2024
| OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
|---|---|
| 02.12.2023 - 02.12.2024 | 5,86% |
| 02.12.2022 - 02.12.2023 | -5,75% |
| 02.12.2021 - 02.12.2022 | 31,64% |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 | 48,82% |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 | -29,74% |
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 6 od 7, kar je drugi najvišji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 6 je lahko izpostavljena visokim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti.
Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja.
Sklad smo razvrstili pod 6 od 7, kar je drugi najvišji razred tveganja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Vrednost enote premoženja sklada z oceno 6 je lahko izpostavljena visokim cenovnim nihanjem. Glede na poslovanje sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.
10 največjih naložb
Na dan 30.10.2024
| NALOŽBA | DELEŽ V % |
|---|---|
| EXXON MOBIL | 8,54% |
| CHEVRON | 6,73% |
| CAMECO | 4,51% |
| LINDE | 4,45% |
| AIR LIQUIDE | 3,65% |
| BHP GROUP | 3,55% |
| EOG RESOURCES | 3,40% |
| TOTAL | 3,34% |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 3,16% |
| IVANHOE MINES LTD | 3,13% |
Struktura po finančnih instrumentih
Na dan 30.10.2024
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| Delnice | 90,41% | |
| Odprti investicijski skladi | 6,96% |
Geografska struktura
Na dan 30.10.2024
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| ZDA | 48,35% | |
| Kanada | 8,04% | |
| Francija | 6,99% | |
| Švica | 5,82% | |
| Velika Britanija | 4,26% | |
| Čile | 3,62% | |
| Avstralija | 3,55% | |
| Peru | 3,16% | |
| Nizozemska | 3,06% | |
| Ostalo | 10,52% |
Panožna struktura
Na dan 30.10.2024
| NAZIV | DELEŽ V % | |
|---|---|---|
| Energetika | 54,75% | |
| Surovine in predelovalna industrija | 42,62% |
Naložbena politika sklada
Infond Surovine in energija, delniški podsklad, nalaga v naravne vire, in sicer v najbolj prepoznavne in prodorne svetovne družbe iz panog surovin in predelovalne industrije ter energetike.
Informacija o zgodovini sprememb:
- Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektorja surovin in predelovalne industrije ter energetike.
- Najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
- Najmanj 80 % sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektorja surovine in predelovalna industrija ter energetike, pri čemer naložbe v posamični sektor ne smejo doseči 80 % sredstev sklada.
- Prihodki iz naslova dividend se ne razdelijo neposredno vlagateljem, ampak jih sklad ponovno vloži v naložbe sklada.
- Sredstva sklada so upravljana aktivno.
- Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplačilo enot premoženja tega sklada.
Informacija o zgodovini sprememb:
- Podsklad je od ustanovitve posloval z imenom Infond Energy.
- 17. decembra 2012 je bil podskladu pripojen Probanka Uranium – delniški.
- 15. marca 2018 je bila uveljavljena delna sprememba naložbene politike
- 11. oktobra 2021 je bil preimenovan v Infond Surovine in energija, delniški podsklad, z delno spremembo naložbene politike.
- 20. avgusta 2024 so začela veljati spremenjena pravila upravljanja, v okviru katerih so podskladi Krovnega sklada Infond začeli poslovati v skladu z novo Politiko odgovornega investiranja. Infond Surovine in energija posluje v skladu z ESG Osnovna strategija, v okviru katere ne nalaga v naložbe podjetij, ki poslujejo v naslednjih spornih dejavnostih, ki jih družba z vidika okolja in družbe vidi kot najbolj škodljive: kontroverzna orožja, kurilni premog in tobak.
Komu je sklad namenjen?
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega portfelja ali uravnoteženega portfelja, kjer podsklad predstavlja delež celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki nameravajo varčevati v skladu najmanj 5 let, so pripravljeni prevzeti določena naložbena tveganja in se zavedajo možnosti izgube sredstev.
Skladi so namenjeni vlagateljem, ki imajo prosta finančna sredstva in jih željo razpršiti v različne oblike naložb. Za naložbo v sklad vlagatelji ne potrebujejo specifičnih znanj in izkušenj z vzajemnimi skladi in finančnimi trgi.
Skladi so namenjeni vlagateljem, ki imajo prosta finančna sredstva in jih željo razpršiti v različne oblike naložb. Za naložbo v sklad vlagatelji ne potrebujejo specifičnih znanj in izkušenj z vzajemnimi skladi in finančnimi trgi.
O družbi, ki upravlja sklad
Sava Infond, družba za upravljanje, je bila ustanovljena leta 1993 z namenom upravljanja investicijskih in vzajemnih skladov. Kot eden izmed vodilnih upravljavcev skladov v Sloveniji uspešno upravlja premoženje investitorjev že trideset let.
Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov.
Sava Infond razpolaga z vsem potrebnim profesionalnim znanjem in upravljavskimi sposobnostmi ter na ta način izpolnjuje standarde in pogoje, ki so potrebni za uspešno upravljanje vzajemnih skladov.
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike
ZAČETEK UPRAVLJANJA
03.10.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,85 mio EUR (na dan 30.10.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0400 0028 1535 263
ISIN
SI 0021400500
LEI
9504005J4R8MTCGS8E16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00009.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
OTP banka d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
VSTOPNI STROŠKI
1. NAJVIŠJI VSTOPNI STROŠKI SKLADA INFOND SUROVINE IN ENERGIJA, KI SE LAHKO OBRAČUNAJO VLAGATELJU, ZNAŠAJO 3 %, so pa v odvisnosti od višine vplačila, obstoječih sredstev ali cenika posameznega vpisnega mesta lahko tudi nižji. Za pridobitev dodatnih informacij o višini vstopnih stroškov povprašajte svojega tržnika skladov na vpisnem mestu.
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 3 %.
V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade.
2. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV DRUŽBE SAVA INFOND je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v sklad oziroma v enega ali več podskladov krovnih skladov v upravljanju Save Infond. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
| Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
|---|---|
| do 4.000,00 EUR | 3,00% |
| od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
| od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
| od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
| od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
| od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
| od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Kadar vlagatelj preseže 100.000,00 EUR sredstev (vključno z novim vplačilom) v upravljanju v skladu oziroma v enem ali več podskladih krovnih skladov, se vstopni stroški vplačila, s katerim preseže navedeni znesek, in vseh nadaljnjih vplačil, ne glede na višino posameznega vplačila, obračunavajo glede na višino celotnih sredstev v upravljanju.
3. VIŠINA VSTOPNIH STROŠKOV ZA VPLAČILA PREKO DRUGIH VPISNIH MEST (POGODBENIH TRŽNIKOV SKLADOV) SE LAHKO RAZLIKUJE OD VIŠINE ZGORAJ NAVEDENIH VSTOPNIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND. PRI VPLAČILIH PREKO POGODBENIH VPISNIH MEST SO LAHKO VSTOPNI STROŠKI VIŠJI ALI NIŽJI OD ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV PO POGOJIH DRUŽBE SAVA INFOND, VENDAR NE SMEJO PRESEGATI NAJVIŠJE DOLOČENIH 3 %.
V navedenih primerih morajo biti stroški določeni s cenikom posameznega vpisnega mesta. Vpisno mesto (pogodbeni partner) je ob vplačilu opredeljeno s sklicem vplačila na plačilnem nalogu. Sklic vplačila je definiran z vpisnim mestom, kjer vlagatelj sklene dokument na osnovi katerega opravlja vplačilo v sklade.
VARČEVALNI NAČRT
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
- Vlagatelj lahko kadarkoli sklene ustrezno direktno obremenitev/varčevalni načrt tudi na drugem skladu in s tem dobi ugodnosti za vplačila na novem skladu.
- Prenos sredstev na drug sklad ne vpliva na varčevalni načrt na skladu, iz katerega se prenašajo sredstva, če vlagatelj direktne obremenitve ne prekine. Če želi vlagatelj imeti pogoje varčevalnega načrta tudi na skladu, na katerega prenaša sredstva, mora tudi na tem skladu skleniti direktno obremenitev s pogoji, navedenimi v tem sklepu.
Dodatne posebnosti
- Vlagatelju, ki vplačuje po varčevalnem načrtu in istočasno izpolnjuje pogoj ugodnosti na osnovi višine sredstev v upravljanju (več kot 100.000 EUR sredstev), se tudi pri vplačilih preko varčevalnega načrta/direktne obremenitve upoštevajo ugodnejši pogoji v skladu s pravilom družbe preseganja celotne višine sredstev v upravljanju (100.000 EUR). V tem primeru se lahko višina vstopnih stroškov varčevalnega načrta preko drugih vpisnih mest (pogodbenih tržnikov skladov) razlikuje od višine navedenih vstopnih stroškov po pogojih varčevalnega načrta. Pri vplačilih preko pogodbenih vpisnih mest so lahko vstopni stroški nižji od navedenih stroškov varčevalnega načrta po pogojih družbe Sava Infond.
- Pri obračunu vstopnih stroškov za vplačila na sklic varčevalnega načrta/direktna obremenitev se pri obračunavanju višine provizije ne upošteva obračun ugodnejših vstopnih stroškov na osnovi višine vseh vplačil v enem dnevu.
- Vplačila na sklic varčevalnega načrta izven direktnih obremenitev ali vplačila preko direktnih obremenitev izven zneskovne omejitve so možna, vendar se obravnavajo kot normalna vplačila v skladu s pogoji za posamezna vplačila. V navedenem primeru se znižana provizija upošteva samo za eno vplačilo v mesecu na sklic direktne obremenitve v višini sklenjene direktne bremenitve.
- Sklenitev direktne obremenitve izven zneskovnih omejitev ne pomeni sklenitve varčevalnega načrta, niti družba za to direktno obremenitev ne priznava ugodnejših pogojev glede obračuna vstopnih stroškov.
IZSTOPNI STROŠKI
Pri izstopu iz podsklada vlagatelji nimajo izstopnih stroškov, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za izplačilo.
UPRAVLJAVSKA IN SKRBNIŠKA PROVIZIJA
Upravljavska in skrbniška provizija sodita med posredne stroške sklada. Teh stroškov vlagatelj ne vidi neposredno, saj so že obračunani v dnevni vrednosti enote premoženja.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izražajo Tekoči stroški sklada.
Skupno vrednost posrednih stroškov sklada na letni ravni izražajo Tekoči stroški sklada.
STROŠKI PREHODA
Stroški prehoda v drug podsklad Krovnega sklada
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev.
Ob prenosu sredstev iz enega v drug podsklad krovnega sklada se vstopni stroški ne obračunajo, ne glede na vpisno mesto, kjer je bila oddana zahteva za prenos sredstev.
ADMINISTRATIVNI STROŠKI
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju - 15 EUR za posameznega dediča (DDV se v skladu s 4.e.tč. 44 čl. ZDDV ne obračuna).
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.02.2018 do preklica.
Prenos investicijskih kuponov vzajemnega sklada v primeru univerzalnega pravnega nasledstva - 45 EUR (cena vključuje DDV).
Vpis oz. izbris pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih vzajemnih skladov oz. terjatvah iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov - 20 EUR (cena vključuje DDV).
Posredovanje izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja je brezplačno.
Cenik velja od 01.02.2018 do preklica.
DODATNO ZNIŽANJE STROŠKOV
Družba lahko dodatno zniža ali v celoti oprosti plačila vstopnih in izstopnih stroškov za investicijske sklade, pokojninske družbe, vzajemne pokojninske sklade, kritne sklade zavarovalnic, druga finančna podjetja in institucionalne vlagatelje.
Vstopni in izstopni stroški se lahko dodatno znižajo ali v celoti oprostijo tudi v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali s ciljem nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev ter v drugih primerih, navedenih v posebnem sklepu, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev.
Vstopni in izstopni stroški se lahko dodatno znižajo ali v celoti oprostijo tudi v primeru trženjske akcije z namenom povečati konkurenčnost ali s ciljem nagovarjanja posameznih skupin vlagateljev ter v drugih primerih, navedenih v posebnem sklepu, v skladu s kriterijem ocene preteklega in možnosti prihodnjega poslovanja vlagatelja ali skupine vlagateljev.
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike
ZAČETEK UPRAVLJANJA
03.10.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,85 mio EUR (na dan 30.10.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0400 0028 1535 263
ISIN
SI 0021400500
LEI
9504005J4R8MTCGS8E16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00009.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
OTP banka d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
Veljavni dokumenti
Obrazci
Razkritja, povezana s trajnostnostjo
Podsklad vključuje trajnost v naložbeni proces v skladu z ESG osnovno strategijo, prek izključitev. Sklad ne vlaga v izdajatelje, ki delujejo v dejavnostih, ki so ocenjene kot škodljive za družbo:- kurilni premog,
- tobak (proizvodnja in prodaja),
- delovanje na področju kontroverznega orožja.
Poročilo na dan 30.10.2024
Delež usklajenih naložb
| Delež [%] | Limit [%] | |
|---|---|---|
| Delež usklajenih naložb | 90,4 | 100 |
| Delež neusklajenih naložb | 0 | 0 |
| Nima ocene | 7 | |
| Skupaj | 97,4 | |
| Ostalo | 2,6 |
Izključitve
| Sporna dejavnost | Delež [%] | Prag prihodkov/proizvodnje [%]* |
|---|---|---|
| Kurilni premog | 0 | 10 |
| Tobak (proizvodnja in prodaja) | 0 | 5 |
| Delovanje na področju kontroverznega orožja | 0 | 0 |
| Izjeme** | 0 |
*Prag prihodkov/proizvodnje v %: Podsklad ne bo nalagal v naložbe, ki ustvarjajo več kot navedeni delež prihodkov iz sporne dejavnosti.
**Izjeme: ne glede na primarno sporno dejavnost družbe bodo podskladi lahko nalagali v:
- trajnostne obveznice,
- podjetja, ki prek 20 % svojih inveticij (CAPEX) usmerjajo v dejavnosti, ki so v skladu z EU Taksonomijo opredeljene kot okoljskotrajnostne.
VRSTA SKLADA
delniški podsklad sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike
ZAČETEK UPRAVLJANJA
03.10.2005
DOVOLJENJE ZA TRŽENJE
v Sloveniji
VELIKOST SKLADA
8,85 mio EUR (na dan 30.10.2024)
ŠTEVILKA RAČUNA
SI56 0400 0028 1535 263
ISIN
SI 0021400500
LEI
9504005J4R8MTCGS8E16
GIIN (FATCA)
JEQ640.00009.SF.705
VALUTA
EUR
SKRBNIK
OTP banka d.d.
VREDNOTENJE ENOTE
dnevno
MAX VSTOPNI STROŠKI
3,00%
MAX IZSTOPNI STROŠKI
0,00%
UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA
2,25%
KATEGORIJA TVEGANJA IN DONOSA
*Podatki na tej spletni strani ne predstavljajo naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomenijo ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji enot investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb in naložbenih skupin, temveč so samo informativne narave in predstavljajo kratko informacijo bistvenih značilnosti sklada, trgov vrednostnih papirjev oz. posameznih vrednostnih papirjev.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.
Podrobne in zavezujoče informacije o skladih so navedene in dosegljive samo v dokumentih Ključni podatki za vlagatelje, Prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjem revidiranem letnem in polletnem poročilu sklada, ki so objavljeni na tej spletni strani. Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. V primerih, ko izbrani datumi padejo na nedelovne dni, je prikazana oziroma upoštevana vrednost enote premoženja zadnjega veljavnega obračunskega dne.
Družba morda je ali še bo za račun skladov v upravljanju ali v lastnem imenu sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedeni v vsebinah na tej spletni strani, lahko pa so ali bodo to počele tudi osebe, ki so sodelovale pri pripravi teh vsebin, vse v skladu s Politiko obvladovanja nasprotij interesov, ki je dostopna na spletni strani www.infond.si.
Družba ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo kot posledica odločitve na podlagi predmetnega informativnega gradiva.
Družba tudi ne prevzema odgovornosti zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij v vsebinah na spletni strani, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti družbe ali njenih predstavnikov, kar se presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.
Prosimo, upoštevajte tudi podrobnejše opozorilo vlagateljem.