1 leto | 3,26% |
3 leta | -2,10% |
5 letna | -2,15% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.
Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).
Sklad kratkoročnih obveznic Infond Kratkoročne obveznice - EUR je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
Priporočljivo obdobje varčevanja tem skladu je najmanj 1 leto.
Informacije o zgodovini sprememb:
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
01.07.2023 - 01.07.2024 | 3,26% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -0,66% |
01.07.2021 - 01.07.2022 | -4,34% |
01.07.2020 - 01.07.2021 | 1,13% |
01.07.2019 - 01.07.2020 | -1,16% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 0,33% | / |
3 meseci | 0,49% | / |
6 mesecev | 0,37% | / |
Tekoče leto | 0,37% | / |
1 leto | 3,26% | / |
3 leta | -2,10% | -0,71% |
5 let | -2,15% | -0,43% |
10 let | -2,12% | -0,21% |
Od ustanovitve | -1,83% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
01.07.2023 - 01.07.2024 | 3,26% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | -0,66% |
01.07.2021 - 01.07.2022 | -4,34% |
01.07.2020 - 01.07.2021 | 1,13% |
01.07.2019 - 01.07.2020 | -1,16% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 5.125 | 3,28% |
ROMANIA - ROMANI 2.75 | 3,14% |
SANTANDER - SANTAN 1.125 | 3,10% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 | 3,09% |
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5 | 3,05% |
ELECTRICCITE DE FRANCE - EDF 3.75 | 2,88% |
ORSTED - ORSTED 2.25 | 2,75% |
REPUBLIC OF LITHUANIA - LITHUN 0.95 | 2,67% |
EU - EU 3.125 | 2,57% |
REPUBLIC OF HUNGARY - REPHUN 1.125 | 2,39% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
88,96% |
Odprti investicijski skladi |
|
4,47% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,54% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Nemčija |
|
12,19% |
Francija |
|
10,14% |
Španija |
|
10,10% |
Madžarska |
|
9,48% |
Slovenija |
|
8,70% |
Romunija |
|
5,21% |
Italija |
|
4,83% |
Luksemburg |
|
2,79% |
Danska |
|
2,75% |
Ostalo |
|
28,78% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
56,55% |
Podjetniške obveznice |
|
25,48% |
Obveznice finančnih institucij |
|
6,93% |
Državni IDT |
|
1,54% |
Ostalo |
|
4,47% |
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti