V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 7. februar ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
V sredo, 7. februarja, bodo objavljene vrednosti enot za torek, 6. februarja 2024.
Naslednje vrednosti enot bodo objavljene v ponedeljek, 13. februarja, za obračunski dan 9. februar 2024.
Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00. Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.«