24. december ni obračunski dan za Infond podsklade | SAVA INFOND

V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 24. december ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
Zato danes, 27. decembra, Infond ne bo objavil VEP za 24.12.2018.
Jutri, 28. decembra, bomo objavili VEP za obračunski dan 27.12.2018.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta, ki je začel veljati 15. marca 2018:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00.
Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.«