14. avgust ni obračunski dan za Infond podsklade | SAVA INFOND

V skladu s Prospektom z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond 14. avgust ni obračunski dan in zanj se ne obračunava dnevna vrednost enote premoženja.
Zato v petek, 16. avgusta, Infond ne bo objavil VEP za 14.08.2019.
V ponedeljek, 19. avgusta, bomo objavili VEP za obračunski dan 16.08.2019.

V petek, 16. avgusta, zaposleni družbe ne bomo dosegljivi zaradi kolektivnega dopusta.

Informacija o obračunskih obdobjih je v drugem odstavku 4. poglavja – Referenčna valuta in obračunsko obdobje – Prospekta z vključenimi pravili upravljanja Krovnega sklada Infond:
»Obračunsko obdobje (obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov) je delovni dan, kot je določen na območju Republike Slovenije (to je brez sobot, nedelj in praznikov), od 00:00:01 do 24:00:00.
Izjemo predstavljajo naslednji datumi: 07.02, 14.08 in 24.12, ki se ne štejejo za obračunske dneve.«